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生意社:利好因素逐漸消耗 鎳價高位回落

門窗2019-07-24 來源:生意社

  

  據生意社鎳價格監測,7月24日鎳現貨價格112533.33元/噸,較前一交易日113916.67元/噸小幅下跌1.21%,較年初上漲25.72%,同比上漲10.43%。鎳價自7月2日以來大幅飆升至半年最高位118466.67元/噸(7月19日),漲幅達20.97%,但本周一開盤后鎳連續三天連跌,三天跌幅達5.01%。

   

  ?據生意社鎳現期表顯示,近期鎳現貨價格大部分高于主力合約價格,主力合約價格是鎳未來兩個月的價格,現貨價格高于鎳主力合約價格,雖然此前鎳大幅上漲,但大家對未來鎳價格持續看空,預期并不是那么好。

  鎳價所處歷史位置

   

  據生意社鎳商品指數圖監測:7月23日鎳商品指數為68.99,較昨日下降了0.95點,較周期內最高點100.00點(2011-09-01)下降了31.01%,較2015年11月24日最低點39.05點上漲了76.67%。(注:周期指2011-09-01至今)。從近八年的數據中,我們可以看出,現在鎳價的位置并不算高位,但是處于近一年的高位。整個鎳指數的走勢中,16年是分水嶺,11年-16年是震蕩下跌的走勢;16-19年整體是震蕩上行走勢。16年發生的大事件就全球最大產鎳國菲律賓鎳礦環保督察,令礦場關停,導致鎳供應偏緊,鎳價上行。

  7月以來,鎳贏來大行情,大幅飆升20個多點,之前原因已分析過,一方面是受供應端擾動事件頻發(生意社:鎳供應短缺消息持續發酵 不銹鋼小幅跟漲);另一方面是鋼廠故意做多鎳價(生意社:妖鎳狂漲不止 系鋼廠故意做多?)導致。

  下游不銹鋼行情仍相對獨立

  通過生意社不銹鋼和鎳價格監測對比,我們發現,7.2日鎳價啟動暴漲14天后,不銹鋼價格才開始跟漲,鎳價到19日上漲20.97%,不銹鋼才上漲4.18%。現鎳價三天連跌5.01%,不銹鋼市場卻非常堅挺,三天下跌0.98%。其中,佛山地區不銹鋼200系、300系市場價格均下調50元/噸,201/2B卷價報8100-8200元/噸,304/2B毛邊卷價報15100-15300元/噸。

  三、四季度鎳鐵密集投放

  據中國海關數據,2019年6月中國鎳鐵進口量為22664.20鎳噸,同比增加7217.70噸,進入三、四季度印尼青山、金川、德龍的新增產能進一步釋放,鎳鐵進口料維持高位。

  不銹鋼庫存仍處于高位

  如上圖所示,不銹鋼庫存雖然仍處于高位,300系不銹鋼庫存已呈現下降趨勢,目前不銹鋼廠生產仍然有利潤,預計大規模減產可能性不大,對鎳需求穩定。

  鎳庫存處于近5年低位

  鎳庫存位于低位,LME庫存持續下降,降至5年來低點,特別是鎳板庫存已降至不足0.9萬噸。

  鎳市場回歸理性

  前期,鎳價大幅上漲,雖說有供應端干擾事件以及鋼廠故意做多鎳價,但印尼計劃于2022年禁止鎳礦石出口的消息存在著一些不確定性,大型不銹鋼廠采購風潮過后,價格逐漸平穩。隨著印尼和中國鎳鐵投產步伐加快,鎳鐵密集投放,市場擔憂三、四季度鎳市出現過剩,而鎳下游不銹鋼庫存高位依舊,需求偏弱,鎳價重回理性。但短期,在供需面尚未有重大消息變化的背景下,鎳庫存持續低位,鎳市場供應壓力依舊,而需求保持平穩,做多熱情消退后,鎳市有小幅下跌,但總體跌幅或有限,價格在105000元/噸上下震蕩為主。

  ??相關上市公司:華友鈷業、中金嶺南、格林美、海亮股份。

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